1、记账凭证录入

      日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证

      注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

      ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。

      ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

      2、凭证审核与反审核

      注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

      凭证审核：

      日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字

      反凭证审核：

      日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字

      3、凭证记账与反记账

      记账

      日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定

      反记账

      以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

      4、月结与反月结

      月结：

      日常账务→凭证处理→月结→确定→是

      反月结

      以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

      5、凭证修改与删除

      凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

      日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证(删除凭证)→修改错误的地方→存入

      6、凭证处理设置

      日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳(如是不要出纳签字选此项)→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入

      7、凭证打印设置

      1)平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：

      日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定

      注：打印完结转凭证后要修改回来。

      2)凭证套打纸型设置

      “开始”菜单→打印机与传真→在能看到打印机的窗口→文件→服务器属性→创建新格式→在“表格名”后框中输入“新中大纸型”→在“高度”框后输入“10.16cm”→确定→在打印凭证的打印机上右击→属性→在“常规”标签中→打印首选项→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定→在“高级”标签中→打印默认值→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定